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| BALANÇO PATRIMONIAL DO ANO DE 2009 |
A T I V O |
P A S S I V O |
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DEZ/08 |
DEZ/09 |
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DEZ/08 |
DEZ/09 |
| ATIVO CIRCULANTE |
1.779.282,12 |
4.520.159,86 |
PASSIVO CIRCULANTE |
194.727,62 |
646.071,40 |
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DISPONÍVEL |
83.338,14 |
3.023.510,82 |
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EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS |
0,00 |
205,99 |
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Banco do Brasil S/A |
0,00 |
0,00 |
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Banco do Brasil S/A |
00,00 |
0,00 |
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Banco Bradesco S/A |
83.338,14 |
0,00 |
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|
Banco Bradesco S/A |
0,00 |
205,99 |
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APLICAÇÕES FINANCEIRAS |
826.935,41 |
3.023.510,82 |
|
FORNECEDORES |
33.608,15 |
23.147,51 |
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Banco do Brasil (Supremo) |
826.935,41 |
2.990.599,97 |
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Contas a Pagar |
29.625,93 |
21.655,33 |
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Banco do Bradesco CDI |
0,00 |
32.910,85 |
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|
Outras Contas a Pagar |
3.982,22 |
1.492,18 |
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CLIENTES |
855.421,15 |
1.483.291,06 |
|
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS |
66.912,56 |
392.396,05 |
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Contas à Receber |
855.421,15 |
1.483.291,06 |
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Impostos a Pagar |
45.647,34 |
108.818,15 |
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OUTROS CRÉDITOS |
115,45 |
107,45 |
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Fundaf a Pagar |
0,00 |
5.820,00 |
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Adiant. a Empregados |
115,45 |
107,45 |
|
|
Impostos s/o Lucro a Pagar |
8.567,14 |
268.438,70 |
| |
OUTROS ADIANTAMENTOS |
2.000,00 |
2,30 |
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Impostos Retidos |
12.698,08 |
9.319,20 |
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|
Banco Brasil (Suprim.Fundos) |
2.000,00 |
2,30 |
|
OBRIG.TRAB.E PREVIDÊNCIARIAS |
90.016,38 |
135.847,47 |
| |
TRIBUTOS A RECUPERAR |
4.327,39 |
5.925,62 |
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|
Salários a Pagar |
0,00 |
0,00 |
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|
Tributos a Recuperar |
4.327,39 |
5.925,62 |
|
|
Férias e 13º Salário |
0,00 |
17.467,13 |
| |
TRIB. PAGOS A MAIOR/INDEVID |
7.144,58 |
7.322,61 |
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|
Encargos Sociais a Pagar |
25.591,80 |
52.451,14 |
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Pis |
1.354,88 |
1.386,58 |
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INSS (11%) |
8.414,55 |
9.363,98 |
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|
Cofins |
5.789,70 |
5.936,03 |
|
|
INSS (20%) |
1.376,00 |
0,00 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE |
693.164,29 |
864.054,49 |
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|
Participações nos Lucros |
54.634,03 |
56.565,22 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
4.190,53 |
94.474,38 |
| |
BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
|
Outras Obrigações |
1.619,98 |
94.474,38 |
| BENS E INVESTIMENTOS |
683.164,29 |
764.711,06 |
|
|
Contribuição Sindical |
0,00 |
0,00 |
| |
INVESTIMENTO |
0,00 |
89.343,43 |
|
|
Fundaf |
2.570,55 |
0,00 |
| |
|
Outros Investimen.Permanente |
0,00 |
89.343,43 |
PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
2.277.718,79 |
4.738.142,95 |
| |
IMOBILIZADOS |
906.620,12 |
1.050.114,22 |
|
CAPITAL |
1.000.000,00 |
1.500.000,00 |
| |
|
Veículos |
98.900,00 |
178.900,00 |
|
|
Capital Integralizado |
1.000.000,00 |
1.500.000,00 |
| |
|
Móveis e Utensílios |
139.410,24 |
182.536,24 |
|
RESERVA LEGAL |
58.942,20 |
108.885,95 |
| |
|
Equipamentos de Informática |
139.313,89 |
150.662,89 |
|
|
Reserva Legal |
58.942,20 |
108.885,95 |
| |
|
Equipamentos de Comunicação |
52.168,51 |
53.368,51 |
|
RESERVAS DE LUCROS |
1.218.776,59 |
3.129.257,00 |
| |
|
Máquinas, Equip.e Ferramentas |
11.892,92 |
17.584,02 |
|
|
Resultado de Exercícios Anteriores |
1.218.776,59 |
668.832,84 |
| |
|
Construções em Andamento |
412.947,56 |
412.947,56 |
|
|
Resultado do Exercício Corrente |
0,00 |
2.460.424,16 |
| |
|
Outros Bens do Imobilizado |
51.987,00 |
54.115,00 |
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Depreciação |
(223.455,83) |
(285.403,16) |
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| |
TOTAL DO ATIVO |
2.472.446,41 |
5.384.214,35 |
|
TOTAL DO PASSIVO |
2.472.446,41 |
5.384.214,35 |
| CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA |
2.101.234,11 |
2.101.234,11 |
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA |
2.101.234,11 |
2.101.234,11 |
| |
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Parecer : |
CONFIS |
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CONSAD |
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Auditoria independente |
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